Controlling finansowy – co to jest i jak pomaga Twojej firmie?

Im większa firma, tym bardziej skomplikowane finanse, w których łatwo jest się zgubić. Jednym z narzędzi, które ułatwiają zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach, jest controlling finansowy. Czym tak naprawdę jest i w jaki sposób może pomóc Twojej firmie?

Czym jest controlling finansowy?

Controlling finansowy to kompleksowy proces, którego celem jest zapewnienie pełnej kontroli nad sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Obejmuje bieżące monitorowanie wyników oraz planowanie przyszłych działań. W ramach controllingu tworzy się zestaw narzędzi, dzięki którym na bieżąco analizuje się koszty, przychody i efektywność działań operacyjnych. Nie trzeba chyba dodawać, że rzetelne dane finansowe są właściwie niezbędne do podejmowania właściwych decyzji biznesowych i planowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Dlaczego controlling finansowy jest tak istotny?

Controlling finansowy wspiera zarządzanie finansami w firmie, a wręcz można powiedzieć, że stanowi jego podstawę. Najważniejszą z jego funkcji jest analiza finansowa, a więc de facto ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki niej zarząd jest w stanie ocenić, czy strategia firmy jest skuteczna i czy przynosi oczekiwane rezultaty. Bez regularnego raportowania wyników finansowych nie da się szybko wykryć odchyleń od założonych celów, co opóźnia wprowadzenie niezbędnych zmian.

Controlling finansowy jest też właściwie niezbędny, gdy przychodzi do planowania finansów firmy. Tylko na podstawie twardych, zweryfikowanych danych firma jest w stanie budżety, prognozy oraz plany inwestycyjne, które odpowiadają rzeczywistości. Skrupulatne planowanie oraz monitorowanie realizacji budżetu w ramach controllingu finansowego minimalizuje ryzyko i ułatwia przygotowanie się na niespodziewane wydarzenia.

Jak controlling wpływa na poprawę rentowności?

Jednym z głównych celów controllingu finansowego jest poprawa rentowności firmy. Dzięki analizie kosztów i przychodów przedsiębiorstwo może zidentyfikować obszary, które generują niepotrzebne wydatki, oraz te, które przynoszą najwyższe zyski. W oparciu o te informacje należy zaplanować i wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność działania firmy. W praktyce wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto sięgnąć po wsparcie zewnętrznego CFO, czyli dyrektora finansowego, który wszystko przygotuje i wdroży w życie.

Controlling finansowy pomaga także w lepszym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Skuteczna kontrola nad należnościami oraz zobowiązaniami firmy pozwala na utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie sytuacji, w której firma nie jest w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań. Stabilność finansowa to ważny czynnik, który przyczyna się do długoterminowego rozwoju firmy.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych

Controlling finansowy dostarcza danych, na podstawie których podejmuje się strategiczne decyzje dotyczące przyszłości firmy. Dyrektor finansowy dostarcza informacje o bieżącej sytuacji finansowej i przygotowuje prognozy, które pozwalają na ocenę długoterminowych efektów działań. Dzięki temu zarząd może lepiej ocenić ryzyko i szanse związane z podejmowanymi inwestycjami. Warto myśleć o controllingu finansowym jak o narzędziu, które jest właściwie nieodzowne przy zarządzaniu finansami firmy.